Vorarbeiten
Nicht gebuchte/nicht zugewiesene Rechnungen/Belege werden chronologisch (nach Rechnungsdatum) geordnet
Die Buchungsdatei ist auf aktuellen Stand - alle Imports (der verschiedenen Kassen/Bankkonten) sind abgeschlossen
Das Buchungsjornal ist geöffnet
Bei bereits bestehenden Buchungen (Import) wird direkt die Kontierung durchgeführt ansonsten wird der Datensatz vollständig eingegeben (die Buchung vollständig durchgeführt) -> Buchen und Kontieren
Bei alle Rechnungen/Belege wird nach durchgeführter Kontierung das KassaID auf der Rechnung vermerkt
Die Rechnung wird mit der Option FIBU eingescannt und automatisch im Verzeichnis Y:\Dokument\FIBU mit manueller Eingabe des Namens (KassaID) des Dokuments gespeichert
Alle Belege werden ausschliesslich mit der KassaID in dem oben angeführten Verzeichnis abgespeichert
Zuweisung des gespeicherten Beleges
Wenn alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind:
Vorausgesetzt alle Vorbereitungsarbeiten sind abgeschossen kann nun die Zuweisung erfolgen
1 Schaltfläche Beleg zuweisen drücken
Nun wird der Beleg in der EDV zugewiesen, es öffnet sich ein weiteres Dokument, das den entsprechenden Beleg anzeigt
2 Das Feld wird grün und zeigt den Text "Beleg" - damit wird optisch dokumentiert, das der Beleg richtig zugweisen wurde
Rot bedeutet in diesem Fall - kein Beleg zugewiesen.
- Version
- V1.00
- Autor
- Wolfgang Maurer
